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美元市场-美国经济增长2020年将低于趋势水平

林允儿用中文点菜

編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約「收盤價」基於交易日美東時間17:00前最後成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨「收盤價」基於交易日美東時間18:00前最後成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生於交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生於交易日美東時間15:30。

投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。

Priya Misra等TD Securities策略師稱,美聯儲和歐洲央行的購債計劃將導致全球政府債券的凈供應量下降40%,私募市場投資者可以獲得的政府債券凈規模處於2017年以來的最低水平。

金屬期貨查看圖表能源化工期貨 (除纖維板)查看圖表農產品期貨 (除粳米、普麥、油菜籽)

據央視新聞,美國國防部五角大樓表示,特朗普(Donald Trump)指揮了美軍對位於伊拉克首都巴格達的兩處與伊朗有關目標發動的空襲。

能源/金屬/農產品查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

截至11:30,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.23%。點此了解回購利率。

(線索Clues / 李濤 實習編輯 樊文佳)

【加密貨幣】比特幣在7000美元附近震蕩

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

回顧:2019年美聯儲降息路徑

【匯率】美元止跌回升周五,美元兌人民幣報6.9681,調降67點(pips)。

近日花旗集團分析師也表示,蘋果2020財年第一季報將會有一個比較亮眼的成績,這樣的成績主要是依靠AirPods和Apple Watch等可穿戴設備拉動的。

【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指震蕩整理

1月2日消息,全球主要經濟體今年可能會對超過8.7萬億美元到期債務進行展期,美國勢將主導這波再融資需求,該國將有4.87萬億美元的債務到期,其次是日本的1.92萬億美元。

本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》17:05綜述:

RBC預計到2020年,黃金平均價格為每盎司1552美元,最低為每盎司1437美元,最高為每盎司1613美元。他們預測,到2021年,金價平均將達到每盎司1625美元,最高可能升至1700美元。

美國10年期國債收益率周四收報1.88%,較上一交易日下跌4BP(0.02個百分點)。隱含市場對短期利息預期的2年期美債收益率收報1.58%。

施羅德投資:2020年美國以外股市將較具盈利潛力

【美歐股市】美股新年開局創新高

據「ETF精選」數據,由標普500成分股組成的板塊周四多數上漲。

【貴金屬】期金價格持續上攻COMEX期金(GC)主力合約周四收報1531.6美元/盎司,漲0.56%。金價觸及近3個月高位。此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。

歐洲股市:周四,德國DAX 30指數(513030)(DAX)漲1.03%,英國富時100指數(02847)漲0.82%,法國CAC 40指數漲1.06%。點此查閱英股實時行情。

專家認為,在世界經濟和國際貿易增長放緩、國內經濟下行壓力較大背景下,GDP再上新台階,說明中國經濟韌性好、動能足。這將為2020年實現「兩個翻一番」目標奠定堅實基礎。

點此查看美國市場固定收益ETF。

Vanguard:明年全球增長進一步放緩 將波動納入預期

點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

港股:恆指高開1%,收盤報28,432,跌0.39%。點擊查看香港市場ETF篩選器。

恆指高開1%后震蕩走低,午盤報28495.11,跌0.17%。午盤后,恆指窄幅整理,收盤報28,432,跌0.39%;周漲0.8%,連續五周上漲。

板塊多數上漲,電信等領漲。💴 滬深股市年初以來表現A股大盤/行業板塊查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

英國12月PMI為47.5,略低於11月的49.1和預期的47.6,顯示製造業萎縮加劇。

投資組合穩定器:貨幣對沖后的全球債券

●按照黨中央、國務院決策部署,由銀保監會牽頭商相關部門研究制定的《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》,已於2019年12月30日經國務院常務會議審議通過,並擬於近期由多部門聯合印發。

IHS Markit公布,德國2019年12月製造業採購經理指數(PMI)跌至43.7,雖然略高過預測值和初值的43.4,但連續12個月在榮枯線50以下。

渣打銀行財富管理指出,美伊關係等日趨緊張,強化了避險貨幣,金價兌美元推升。短期來看,黃金可能接近超買情形,並且可能受到一段時間的波動和修正而走低,但隨着金價上升趨勢延續,支撐將維持在1490-1500附近。

●最新數據顯示,2019年,我國國內生產總值(GDP)預計將接近100萬億元人民幣、人均將邁上1萬美元的台階。

3日,伊拉克民兵發言人宣布伊朗伊斯蘭革命衛隊特種部隊"聖城旅」(Quds Force)高級軍官卡西姆·索萊馬尼(Qassem Soleimani)少將、以及伊拉克什葉派民兵武裝「人民動員組織」指揮官阿布·馬赫迪·穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)周四在巴格達機場遭遇空襲身亡后,油價飆升近4%。

美股:周四,道指(.DJI)收報28,868.80點,漲1.16%;標普500指數(.INX)收報3257.85點,漲0.84%;納指(.IXIC)收報9092.19點,漲1.33%。

點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

A股:收盤,上證綜指報3083.79,-0.05%;深證成指報10,656.41點,+0.17%;創業板指報1836.01點,+0.18%;權重藍籌代表上證50報3078.28點,-0.41%。

📅本周將公布的重要數據、事項及提示有:周五,美聯儲FOMC貨幣政策會議紀要,美國ISM製造業PMI,12月德國、法國CPI。

亞太交易時段,截至16:20,美元指數(DXY)報96.84。基於美東時間周四17:55,該指數收報96.8,漲0.25%。美元在新年首個交易日從六個月低點反彈。

【大宗商品】原油價格周四微幅上漲

Vanguard集團日前指出,由於工業貿易在歐元區經濟的重要地位,加之脫歐不確定性有所拖累,歐元區經濟增長持續放緩。我們預計2020 年歐元區經濟增長將依舊疲軟,僅為1%左右。

亞太交易時段,截至16:20,美元指數(DXY)報96.84。基於美東時間周四17:55,美元指數(DXY)收報96.8,漲0.25%。美元在新年首個交易日從六個月低點反彈。

截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)報6.9703,較上一交易日貶值80點(pips)。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報6.9703。周五,人民幣中間價報6.9681,調降67點。

周四,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於66.34美元,漲0.52%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於61.18美元,漲0.2%。點此查看能源原油類ETF。

中國外匯交易中心(CFETS)最新公布的人民幣外匯月度統計數據顯示,2019全年人民幣兌美元主要品種累計成交168.86萬億元人民幣,較上年略增3.4%。

雖然歐元區出台了新的貨幣刺激措施,且初步跡象顯示區域經濟正在企穩,但12月份地區製造業進一步下行。

隔夜,美股收高,三大股指均創盤中與收盤歷史最高紀錄。截至北京時間16:45,美股期指上漲,隱含周五道指(DIA)漲1.23%,標普500(SPY)漲0.94%,納指100(QQQ)漲1.67%。

蘋果公司(AAPL)股價周四首次突破300美元大關,續創歷史新高。蘋果公司股價在2019全年大漲近90%,領跑FAANG。

澳大利亞許多州持續發生的森林大火可能會對經濟表現有部分影響,但到目前為止,從技術面來看,澳幣總體前景維持樂觀。

編者注:新浪外匯貨幣對行情的「收盤價」基於美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

歐元區12月製造業PMI初值錄得45.9,為兩個月以來最低,低於預期的47.3和前值的46.9。該數據連續第11個月低於50的榮枯分界線,暗示製造業萎縮。

銀保監會副主席黃洪表示,保險業將加強制度供給,補上人才、技術、經營管理等短板,創新產品、改善服務,滿足人民群眾在健康、養老、教育方面的保險保障需求。

機構人士表示,港股市場目前估值水平仍處歷史低位,內地經濟企穩回升的預期疊加南向資金持續凈流入,港股性價比凸顯,預計2020年港股市場表現有望全球領先。

鄧普頓基金:2020年金融市場波動可能持續加劇

投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

澳元兌美元(AUD/USD)在2019年11月底至年底之間飆升超過4.0%,因美元面臨年底重新調整的全面性賣壓,以及商貿緊張降溫導致大量空頭回補。渣打銀行財富管理預期澳元此次的下跌為修正性質,最終應該會延續反彈。

交易平台Bitstamp數據顯示,截至北京時間12:12,比特幣現貨價格(BTC)報6971.76美元。

【市場焦點】周五,亞太股市漲跌不一。繼周四放量大漲后,滬指全天震蕩,收盤報3083.79,跌0.05%;周漲2.62%,過去五周中四周上漲。

3日消息,英國央行調查顯示,12月有53%的企業認為英國脫歐是其最大的不確定性來源之一,該數據為六個月以來最低,而11月份為55%。英國企業12月對英國退歐最終影響的憂慮有所減輕,儘管他們預計不確定性仍將持續更長的時間。

當地時間周四,美國公布了12月Markit製造業PMI終值為52.4,略微不及預期的52.5和前值52.6。

Vanguard集團日前預計不斷加劇的不確定性局面會持續到2020年及以後,並將繼續壓抑企業信心和削減消費的支持力度。美國經濟增長2020年將低於趨勢水平,在1%上下浮動,陷入衰退概率仍然很高。

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👉編輯精選:2019市場盤點:全球降息潮再現 風險資產大放異彩

💴 新興市場貨幣年初以來表現主要新興市場貨幣查看圖表💶 G-10貨幣年初以來表現G-10貨幣查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

Oxford Economics認為求大於供將導致未來五年政府債券每年的缺口達到約4000億美元。該公司預計,全球央行每年將至少購買2550億美元的政府債券,如果經濟嚴重滑坡,購買量甚至有可能增至1萬億美元。

美國空襲炸死伊朗和伊拉克的重要軍事人員。截至北京時間12:45,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約漲3.07%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約漲3.08%。

截至15:00,INE中國原油期貨主力合約SC0報499.7元,漲3.72%。隔夜,該合約低開高走。在國內滬深市場,投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。

查看圖表金融期貨查看圖表🛢 外盤重要商品期貨現貨年初以來表現

【利率】美十年期國債收益率下跌4BP

Capital Markets預測,繼去年上漲19%后,黃金價格在未來兩年內可能會再上漲11%。Christopher Louney等策略師稱,黃金價格歷來走勢震蕩,2020年和2021年可能出現較大的季環比波動。不過按同比計算的話,金價漲幅可能會更高。

💵 美國股市年初以來表現美股基準行業板塊查看圖表來源:新浪財經《線索Clues》

美國10年期國債收益率周四收報1.88%,較上一交易日下跌4BP(0.02個百分點)。隱含市場對短期利息預期的2年期美債收益率收報1.58%。

其他亞太股市(IPAC)漲跌不一。今日日本股市休市。點此查看亞洲股市行情。

易方達資產管理日前指出,香港市場在新的一年仍具備較好的上升機會。從歷史經驗上來看,每當美聯儲減息數次后利率保持平穩的年份,對美國利率和匯率較為敏感的新興市場和香港股市都曾錄得較大的漲幅。另外,隨着市場普遍減少對中國經濟減速和大國商貿紛爭的擔憂,預計今年企業將加快重啟投資及補充庫存的步伐。

🛢 國內期貨品種主力合約年初以來表現

渣打銀行財富管理指出美元指數在經歷了去年12月持續的拋售潮而被壓制至6個月低點后,有了短暫的拉回波段。美元走強相對壓制了「風險貨幣」,這些貨幣受益於全球商貿情緒和經濟成長的回升,歐洲疲弱的數據可能是觸發此次美元走強的原因,尤其是英國工廠產出急劇下降,同時德國採購經理人指數仍然疲軟。

但華爾街對金價前景的預測較為黯淡。數據顯示,2020年金價預估中值為每盎司1532美元,2021年為1561美元。現貨黃金目前報每盎司1528美元。

Vanguard集團日前預計,隨着不確定性對政策制定者、企業和消費者的影響日益深化,美國經濟以及美聯儲2020年將繼續放緩腳步。也就是說,美聯儲還將在2020年底前再降息25-50個基點。我們預計美國通脹率將幾乎不可能達到2%,而美聯儲核心通脹指標也仍將低於2%的政策目標。

截至北京時間14:20,COMEX期金(GC)主力合約報1544.6美元/盎司,漲1.08%,金價觸及近4個月高位。中東緊張局勢升級給金價帶來支撐,使得金價漲幅遠超市場預期。

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