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地区资金-《若干意见》便利地区总部境内外资金运营管理

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在跨境人民幣業務方面,《若干意見》以服務實體經濟為導向,進一步加強自由貿易賬戶投資功能,優化管理銀行機構發放跨境貸款方式,更好地支持跨國公司地區總部投融資需求,按照本幣優先原則鼓勵跨國公司地區總部使用人民幣結算跨境交易,藉助人民幣跨境雙向資金池等開展全球人民幣資金集中管理,提升跨國公司內部人民幣資金財務管理效率。

記者了解到,《若干意見》中有13條政策與人民銀行、外匯管理局的職能相關,涵蓋外匯管理、金融市場、跨境人民幣業務等內容。其中,在外匯管理方面,結合上海國際金融中心特色,針對跨國公司資金運作難點痛點,以便利境內外資金運營管理為切入點,進一步簡政放權,提出涵蓋本外幣且便利企業更好利用境內外兩個市場、兩種資源的政策舉措,以實現「跨國公司內部資金打通、境內與境外資金打通、經常與資本資金打通、人民幣與外幣資金打通」四個打通,優質高效地解決跨國公司正常經營的資金運營管理需求,在宏觀審慎原則下探索實體經濟部門的資本項目可兌換實現路徑。

本報8月13日訊(記者周軒千)為貫徹落實《中華人民共和國外商投資法》和國務院關於促進外資增長的系列文件要求,進一步擴大對外開放,提高利用外資的質量和水平,加快跨國公司地區總部等功能性機構集聚上海、拓展功能和提升能級,積极參与上海「五個中心」建設,近期,在深入調研、廣泛聽取意見的基礎上,上海市政府出台了《上海市人民政府關於本市促進跨國公司地區總部發展的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)。

記者從上海市商務委了解到,自2002年出台全國首個吸引跨國公司設立地區總部的政策以來,上海總部經濟經過18年的發展,取得了長足進步。今年1-7月,上海新增跨國公司地區總部26家、研發中心9家。以地區總部為主的商務服務業實到外資33.25億美元,佔比近1/3,是上海利用外資的第一大領域。截至今年7月底,上海累計吸引跨國公司地區總部696家(其中大中華區、亞洲區及更大區域總部104家)、研發中心450家,上海始終是內地吸引地區總部和外資研發中心最多的城市。根據2018年外商投資企業年報數據,跨國公司地區總部以佔全市外資企業1.34%的企業數,貢獻了10%的營業收入、17%的利潤總額、12%的納稅總額和超過6%的從業人數。然而,進入新時代、面對新形勢、對標新定位,上海跨國公司地區總部的發展面臨著新的新挑戰,主要體現在三方面:跨國公司地區總部認定標準與當前跨國公司的運營模式不相匹配;跨國公司地區總部履行部分總部職能時受到限制;吸引跨國公司地區總部的競爭加劇。這就是《若干意見》出台的背景。

本次發佈的《若干意見》聚焦提升地區總部能級、促進總部功能發揮,共提出30條政策措施。按照功能劃分,共分為六大板塊,具體內容包括:一是進一步鼓勵總部集聚,調整總部和總部型機構認定標準,共3條;二是進一步提高跨國公司投資便利度,共2條;三是進一步提高跨國公司資金使用自由度和便利度,共13條;四是進一步提高跨國公司貿易和物流便利化,共6條;五是進一步提高跨國公司研發便利化,共3條;六是進一步加大對總部功能的配套保障,共3條。

《若干意見》主要從三個方面促進外資總部經濟發展。首先,進一步優化總部認定標準:一是將地區總部母公司總資產要求放寬至2億美元,將總部型機構母公司總資產要求放寬至1億美元;二是取消母公司實繳註冊資本和管理企業數量要求;三是取消地區總部須為獨資企業的限制。其次,進一步促進地區總部發揮功能。對應跨國公司投資、資金運作財務管理、採購與銷售、研發、人力資源和物流分撥等六大總部功能,《若干意見》在投資便利度、資金使用自由度和便利度、貿易和物流便利化、研發便利化等方面大力探索突破。其中,在提高資金使用自由度和便利度方面,《若干意見》便利地區總部境內外資金運營管理,在跨境資金池業務下開展全幣種跨境收付,降低跨境資金池業務的限制要求,便利在跨境資金池業務下進行經常項目跨境收付,便利外籍員工合法收入的購付匯和結匯,支持總部企業開展離岸轉手買賣,支持符合條件的總部企業進入銀行間外匯市場參与外匯交易和外幣拆借交易,發行債券、股票融資,簽發、使用商業匯票,開展證券投資,進入上海黃金市場開展黃金業務,加強自由貿易賬戶投資功能,更好支持企業投融資需求。第三個方面是:進一步加大總部功能配套保障力度。

在金融市場方面,《若干意見》通過完善制度、優化流程等方式,支持符合條件的跨國公司地區總部等功能性機構進入部分國內金融市場開展部分業務;支持幫助跨國公司降低業務成本,減少風險敞口暴露,提高資金使用效率,更好地開展生產經營活動;優化金融市場主體和產品結構,增添市場活力,推動市場供需更健康、多元和有序發展。

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