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短期影响-钢厂被动减产、停产预期将加重短期铁矿石近月下跌压力

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黑色短期行情由市場資金情緒主導,受宏觀政策導向、疫情發展、藥物研發進程等影響較大;後期疫情若得到有效控制,才會逐步回歸產業供需因素。政府最高層明確提出,同舟共濟,堅決打贏疫情防控阻擊戰;持續聚焦疫情防控。中央政治局要求儘快查明傳染源和傳播途徑,加強有效藥品和疫苗研發;聚焦疫情對經濟運行帶來的衝擊和影響,做好應對各種複雜困難局面的準備。央行近兩日累積投放1.6萬億流動性,穩定市場預期、提振市場信心。

以長遠眼光、戰略布局角度思考,若市場恐慌情緒導致黑色下跌至年度低價區、成本區后適宜抓住機會,大資金重點做中長周期多單布局。鋼鐵產業部深入一線調研,擁有期現貨大波段、中長線投資戰略方案,服務投資者,歡迎諮詢合作。有問題可聯繫136柒貳零九7663。市場走勢是宏觀政策、供需基本面、技術面、資金情緒等多重因素共同搏弈的結果。如何管理資金及市場風險,需要關注多方面影響因素,並做好詳細操作計劃,提前做好風險防範措施,輕倉布局把握確定性交易機會。

在科技部、國家衛健委、國家葯監局等多部門支持下,抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)已完成臨床試驗的註冊審批工作,首批病例入組工作也已就位。該批新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者5日已正式接受用藥。李蘭娟院士團隊重大抗病毒研究成果:阿比朵爾、達蘆那韋能有效抑制冠狀病毒。在疫情防控進展方面對市場情緒起到一定提振作用,需要進一步觀察對確診病人的科學試驗結果和治療效果。

二、螺紋鋼鐵礦石焦炭主導因素剖析

(注意:本報告策略盤中或有調整,僅供參考,不作為投資依據。)

三、市場運行節奏及後市機會展望

近期疫情發展不確定性仍較大,全國性的疫情防控措施對人員流動造成明顯抑制,下游推遲復工時間致使需求延後,螺紋鋼供需產生嚴重錯配,短期市場壓力仍較重。若疫情出現好轉拐點,市場情緒好轉將支撐盤面企穩回升,且需求開始啟動后,成材和爐料將共振恢復漲勢。若疫情持續發展,鋼廠被動減產,鋼材供需兩弱,將壓制爐料上漲空間,不排除二次探底可能,超跌至成本區、低價區,這仍將是大資金重點做中長周期多單布局的極好機會。

近期螺紋鋼鐵礦石焦炭等黑色品種暴跌后展開超跌反彈、恐慌情緒修復性震蕩洗盤行情。因疫情較重、拐點仍未出現,已對市場開工、工地需求、道路運輸等多方面產生實質影響。在國家各項宏觀政策利好和全國齊心協力疫情防控政策支撐下,短期股市及大宗商品市場恐慌情緒大幅緩和,但疫情發展仍具有較大不確定性,黑色期貨近月合約壓力仍較重,遠月合約在需求推遲影響下走勢較強。

焦炭短期因煤礦停限產及道路交通影響,對供給和需求預期產生實質影響,期現貨較為強勢。在疫情未得到有效控制之前,除了影響供給外,仍面臨鋼廠被動減產停產預期所致的需求進一步減弱壓力。而疫情減弱后的鋼廠復產預期也將對焦炭需求起到極強的支撐作用。因此短期焦炭盤面較為強勢,但受制於螺紋鋼波動,難免大幅震蕩。若市場恐慌情緒導致焦炭下跌至年度低價區、成本區后將是做中長周期多單布局的絕佳機會。

鐵礦石近期供給正常,但疫情導致礦石需求減弱預期加重,在疫情未得到有效控制之前,鋼廠被動減產、停產預期將加重短期鐵礦石近月下跌壓力,遠月隨之承壓。若疫情出現拐點,鋼廠復產預期又將支撐近遠月價格回升,因此鐵礦石超跌進入年度低價區後下跌空間也將受限,適宜做中長周期多單布局。

一、螺紋鋼鐵礦石焦炭近期及遠期走勢推演

螺紋鋼受制於工地復工推遲、需求後置,庫存壓力持續加大,供需矛盾加重,現貨價格調整壓力將加重近月期貨悲觀預期、影響遠月合約,短期期貨整體超跌反彈后回調壓力增大。後期鋼材需求推遲但不會消失,部分鋼廠將受制於原料減少有被動減產預期,若疫情出現拐點,工地復工、需求有集中爆發預期,將支撐近月期貨企穩回升;同時需求後置會推升遠月期貨估值,支撐遠月期貨上漲。有問題可聯繫136柒貳零九7663。因此,操作上需要對短期及中長期行情要有側重把握;螺紋鋼近遠月合約一旦打到鋼廠成本價附近及以下時將步入超跌抵抗低價區域,將是布局中長周期多單的絕佳機會。

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