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就业贸易-疲弱的美国经济数据提高了市场对美联储再次降息的预期

火神山10天10夜

周三(10月2日)在弱於預期的ADP就業數據公布后,美元跟隨美股和美債下跌,期貨定價顯示美聯儲本月將降息約21個基點;G-10貨幣中,避險貨幣表現分化,日元表現最佳,瑞郎跌幅居前。金價大幅飆升,現貨黃金刷新本周高點至1505.19美元/盎司,疲弱的美國經濟數據提高了市場對美聯儲再次降息的預期,此外歐美股市大跌也提振了黃金的避險需求。美油創8月8日以來新低至52.17美元/桶,因在悲觀和疲軟的經濟背景之下,全球最大經濟體的原油庫存激增進一步打擊了市場人氣。

匯通網10月3日訊—— 10月2日在弱於預期的ADP就業數據公布后,美元跟隨美股和美債下跌,期貨定價顯示美聯儲本月將降息約21個基點;G-10貨幣中,避險貨幣表現分化,日元表現最佳,瑞郎跌幅居前。金價大幅飆升,現貨黃金刷新本周高點至1505.19美元/盎司。美油創8月8日以來新低至52.17美元/桶,因在悲觀和疲軟的經濟背景之下,全球最大經濟體的原油庫存激增進一步打擊了市場人氣。

目前,美油較沙特石油設施遭襲擊后第一個交易日創下的高點已經下跌大約16%;沙特產能迅速恢復,再加上全球能源需求趨弱的信號,一道給市場造成壓力。

外匯周三美元跟隨美股和美債下跌,在令人失望的ADP就業數據公布后,交易員們等待服務業和非農就業數據來評估美國經濟狀況。在G-10貨幣中,避險貨幣表現分化,日元表現最佳,瑞郎跌幅居前;歐元兌美元連續第二個交易日上漲,因市場擔憂全球經濟增長,此前一天公布的數據顯示美國製造業活動萎縮。

15:45 歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)在全球合作中心(GIC)主辦的「央行系列--馬德里站活動」上發言

周四前瞻時間區域指標前值09:30澳大利亞8月商品及服務貿易帳(億澳元)72.6809:30澳大利亞8月進口月率(%)309:30澳大利亞8月出口月率(%)116:30英國9月Markit服務業PMI50.617:00歐元區8月零售銷售月率(%)-0.617:00歐元區8月零售銷售年率(%)2.219:30美國9月挑戰者企業裁員人數(萬)5.320:30美國截至9月28日當周初請失業金人數(萬)21.320:30美國截至9月28日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.222:00美國8月耐用品訂單月率終值(%)0.222:00美國8月工廠訂單月率(%)1.422:00美國9月ISM非製造業PMI56.4

16:00 歐洲央行管委、芬蘭央行行長雷恩(Olli Rehn)就貨幣政策和經濟前景發表講話

金價周三大幅飆升,現貨黃金刷新本周高點至1505.19美元/盎司,疲弱的美國經濟數據提高了市場對美聯儲再次降息的預期,拖累美債收益率和美元,這將降低持有無收益黃金的機會成本;此外歐美股市大跌也提振了黃金的避險需求。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,目前推動金價走高的主要因素是昨日公布的2009年以來最為疲軟的製造業數據,該數據助長了對美聯儲降息的預期,並推高金價,製造業萎縮的事實表明,美國並不是與世隔絕的。

商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲18.9美元,漲幅1.27%,報1507.9美元/盎司。WTI 11月原油期貨收跌0.98美元,跌幅1.83%,報52.64美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌1.20美元,跌幅2.04%,報57.69美元/桶。

周五將公布的非農就業數據料進一步顯示美國經濟狀況以及美聯儲政策前景。多倫多外匯交易商OANDA高級市場分析師Alfonso Esparza表示,市場對數據不及預期過於敏感,就業增長一直是美國經濟復蘇最強勁的支柱之一,在貿易爭端的大背景下,就業市場仍然表現良好。但是,我們可能會看到就業市場出現一些波動,因為我們開始看到美國製造業出現與歐洲、日本類似的疲軟狀況。市場非常擔憂周五將發佈的美國非農就業報告情況,不過,儘管製造業出現萎縮,非農就業數據應該依然穩健。

歐元兌美元上漲0.24%至1.0959,連續第二個交易日上漲,因市場擔憂全球經濟增長,此前一天公布的數據顯示美國製造業活動萎縮;德國5家領先的研究機構大幅下調經濟增長預測,德國製造商艱難應對全球需求下降以及貿易爭端不休的局面。英鎊兌美元基本持平,報1.2303左右;歐元兌英鎊上漲0.2%,至0.89056左右;英國首相辦公室周三發佈電郵聲明稱,約翰遜打算在10月8日周二暫停議會,因為10月14日女王將進行演講。歐盟委員會主席容克稱,約翰遜的脫歐提案有一些「存在問題的地方」。接下來的幾天對於英國脫歐至關重要。如果約翰遜未能達成協議,他將面臨與議會的攤牌和法庭之戰;最終可能要由法官來決定,約翰遜是否可以帶領英國無協議脫歐。

美國股市跌至8月以來的最低點,市場又迎來一份令人失望的經濟數據,引發了對美國經濟放緩的擔憂。標普500指數創下兩個月來最大兩日跌幅,標普500指數應聲跌破2900點,一個月來首次降至過去100天的平均點位下方。美國和歐洲令人失望的數據,以及本周汽車製造商發佈的疲弱財報,都迫使投資者重新考慮交易策略。最新的經濟數據引發了人們對經濟減速的擔憂,之前還主要局限在製造業,但如今隨着貿易摩擦的持續,可能會蔓延到消費領域;這些擔憂加劇了人們對美聯儲本月將降息的押注。

【法國財長:如果美國實施制裁,歐盟將做出堅定回應】法國財長勒梅爾表示,如果在世界貿易組織(WTO)有關政府向空客提供援助的裁定后,美國實施關稅,歐盟將「堅決」回應。

美國三大股指大幅收跌,標普500指數收跌52.60點,跌幅1.79%,報2887.62點;納斯達克指數收跌123.40點,跌幅1.56%,報7785.25點;道瓊斯指數收跌494.40點,跌幅1.86%,報26078.62點。

周三原油價格跌至近兩個月來的最低水平,美油創8月8日以來新低至52.17美元/桶,因在悲觀和疲軟的經濟背景之下,全球最大經濟體的原油庫存激增進一步打擊了市場人氣。根據美國能源信息管理局公布的數據,上周美國原油庫存增加了310萬桶,超過了分析師的預期中值,也是5月份以來的最大增幅;歐美股市普遍下跌,強化了對美國經濟放緩的擔憂,也加劇了油價跌勢。

【美聯儲威廉姆斯:從後視鏡看經濟強勁,但前景喜憂參半】紐約聯儲主席威廉姆斯表示,美國經濟從後視鏡來看顯得強勁,但由於存在眾多的不確定性和風險,前景展望則好壞參半。

避險貨幣表現分化,美元兌日元下跌0.53%至107.18,一周低點在107.05,跌破55日移動均線107.14,反映出投資者的避險需求。美元兌瑞郎上漲0.34%至0.9969左右,一度升至6月3日以來盤中高點1.0026;瑞士9月通脹率低於預估中值,並創近3年來的最低水平;據報道瑞士央行官員Andrea Maechler表示,鑒於全球不確定性,貨幣政策仍需保持寬鬆。歐元兌瑞郎一度上漲0.9%,創近13個月來最大日漲幅。

15:45 美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)在全球合作中心(GIC)主辦的「央行系列--馬德里站活動」上發言

商品名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收現貨黃金1499.4620.321.37%1505.191474.591479.14現貨鈀金1688.9031.691.91%1698.061639.221657.21現貨白銀17.5600.3251.88%17.67717.19517.235現貨鉑金887.6710.061.15%892.70870.89877.61美國原油連續52.47-1.15-2.14%54.4252.1753.62

【美國對歐盟飛機和農產品(000061,股吧)實施關稅】據外媒2日報道,美國將對歐盟的飛機產品徵收10%關稅,對農產品和其他產品徵收25%關稅,這些關稅將在10月18日生效。WTO去年5月裁定,歐盟對空客公司進行了非凡補貼,損害了波音公司的利益。在本周的裁定中,WTO表示,美國可以通過關稅的方式尋求補償。

國際財經要聞【EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加310.4萬桶至4.226億桶,增加0.7%,美國國內原油產量減少10萬桶至1240萬桶/日】

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.79%至1.3326,創3月1日以來最大漲幅;這是自9月18日以來首次升破200日移動均線。澳元兌美元漲0.04%至0.6707,獲得出口商買盤和金屬價格上漲的支撐;盤中多數時間走低,稍早跌至10年低點,因為前一天澳洲聯儲降息至紀錄低點。紐元兌美元漲0.38至0.6269。

全球主要市場行情一覽名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收日經22521778.61-106.63-0.49%21795.0121725.2321885.24恒生指數26042.69-49.58-0.19%26092.6225778.2226092.27德國DAX3011925.25-338.58-2.76%12226.8611925.2512263.83法國CAC405422.77-174.86-3.12%5589.205422.775597.63英國FTSE1007122.54-237.78-3.23%7360.327119.727360.32道瓊斯工業指數26078.62-494.42-1.86%26427.0225974.1226573.04納斯達克指數7785.25-123.44-1.56%7852.707744.967908.69標普5002887.69-52.56-1.79%2924.782874.932940.25

美元指數跌0.13%至99.02,一度上漲0.4%;美國10年期國債收益率跌至1.58%,接近9月9日以來的最低水平;2年期國債收益率觸及1.47%,創9月5日以來最低;市場定價顯示美聯儲在年底之前將降息約41.5個基點。美國民間就業報告顯示,9月新增就業崗位低於預期,表明令製造業承壓的貿易緊張局勢可能蔓延至就業市場;數據公布后,美元兌日元和歐元起初縮減跌幅,但在隨後的交易中進一步走軟。然而,許多分析師認為,考慮到美元的相對高收益和美國經濟的相對強勢,這波跌勢應該只是暫時的。

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