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表现欧洲-5%的期权目标是欧元进一步跌至1.05美元

毛不易新歌43分钟

部分壓力來自投資者越來越多地以低廉的成本借入歐元用於投資其他地方。彭博社追蹤的所有新興市場貨幣本月都實現了兌歐元的套利交易盈利,表現甚至好於去年。

彭博社指出,一旦歐元跌破2017年4月法國大選后出現的1.0728-1.0821美元缺口區域,可能創造新的賣盤動能。若歐元升穿21日移動均線切入位1.1017美元,則可能是歐元短期觸底的首個跡象。

從技術面看,歐元兌美元目前正面臨2017年4月的「馬克龍缺口」。當時,作為對德國鄰國法國政治的回應,歐元開始反彈。在選舉前不為人知的馬克龍(Emmanuel Macron)贏得了第一輪總統選舉,極右翼領導人勒龐(Marine Le Pen)位居第二。

對此,丹麥丹斯克銀行不無悲觀地表示,新年頭一天歐元在1.12美元上方的高點,可能就已經是2020年表現最強勁的時刻,之後歐元料將繼續走下坡路,並創下新的低點。

從基本面看,目前歐洲央行離加息還很遙遠,歐元區數據也未能呈現出任何積極的增長勢頭,財政刺激措施短期內不會出台,德國政治問題浮出水面,在這樣的背景下,似乎沒有什麼因素能夠支撐歐元。

瑞士信貸(Credit Suisse)在一份最新研報內預估,歐洲央行2020年將會再降息一次,而這次降息預計再調降基準利率10個基點至-0.6%,瑞信並預估,歐元兌美元1.07大關恐將失守。

期權指標對歐元的負面影響越來越大,投資者紛紛進行對沖,以防止歐元在美元持續走強的背景下節節敗退。儘管市場的風險情緒有所改善,但歐元本周仍出現了下滑。這一跡象表明,無論新冠病毒疫情如何發展,歐元都可能繼續承壓。

交易員們當前不願冒任何風險。根據美國存管信託結算公司的數據,近期對歐元看空期權的需求有所上升,如果歐元跌破1.08美元,這些期權將帶來回報。這類期權占本月交易的歐元普通期權名義價值的四分之一,5%的期權目標是歐元進一步跌至1.05美元。

瑞穗銀行(Mizuho Bank)面向金融機構的外匯銷售主管Neil Jones表示,「目前,歐元在追逐風險和規避風險的兩種情境下都不被看好。在追逐更高收益的過程中,歐元作為一種融資貨幣在風險偏好方面受到天然抑制,而在規避風險的時期,美元作為避險貨幣的表現顯然要更為出色。」

三名歐洲交易員表示,對沖基金一直是通過期權出售歐元的主要參与者之一。一些基金經理也跟隨這一趨勢,預計這種趨勢將持續6個月。

雖然歐元看起來很便宜,但對法國農業信貸銀行的策略師來說,目前還不是買入歐元的時候。

在去年年底,外匯策略師曾預計歐元今年將反彈,但歐元兌美元年內迄今卻下跌了逾3%,最新跌至1.0830美元附近。

這些交易員說,現貨外匯交易員正在等待歐元可能出現的短線反彈,最好是向1.10美元方向,然後再增加空頭頭寸。

「潛在的結構性流動正為歐元走低增添動能,這或將助其進一步向1.05美元區域發起下行衝擊,」瑞穗的Jones表示。

丹斯克銀行策略師Lars Merklin表示,「許多人原先的的期望是,隨着歐洲金融資產在第一季加快步伐復蘇,將超越美國金融資產。但歐洲(和新興市場)表現優於美國的這種期望從未實現,現在大家一致認為應該做空歐元/美元。」

熱點欄目自選股數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端交易員們當前正押注,在跌至2017年年中以來的最低水平后,還會有更多痛苦等着歐元。

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